Swap é a taxa de juro paga ou obtida por manter uma posição de um dia para o outro. Cada símbolo tem uma taxa de empréstimo de um dia para o outro associada. As transações spot têm de ser colocadas e renovadas todos os dias. Os swaps são anexos a posições abertas e são realizados quando a posição é fechada.
As taxas de juro overnight irão determinar se o trader irá por fim pagar para manter a posição ou obter juros.
22:00 (hora do Reino Unido) é considerada a hora de início e de fecho de uma sessão de negociação. Quaisquer posições que estejam abertas às 22h00 (hora do Reino Unido) são consideradas como mantidas overnight e estão sujeitas a rollover.
O swap é calculado e cobrado uma vez por dia. De um modo geral, a maioria dos bancos está fechada aos sábados e domingos, por isso não existe rollover nestes dias. Logo, 3 x o valor do swap é aplicado na quarta-feira para contabilizar estes dois dias.*
*Para AUS200, STOXX50, HK50, JP225, DE30, ESP35, UK100, DJ, ND, S&P500, 3 x o valor do swap é aplicado na sexta-feira, enquanto para USDTRY, USDCAD e USDRUB 3x o valor do swap é aplicado na quinta-feira.
Para visualizar as mais recentes taxas de swap para qualquer um dos instrumentos, consulte as plataformas de negociação MT4 ou MT5.
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